Risk and Money Management: A Complete Guide for Traders

Всем привет. В этом ролике мы поговорим о риск и манименеджменте и ещё затронем немножко тайминга. Это самые важные, на мой взгляд, вещи, которые нужны трейдеру. А-а знания будут подходить для всех трейдеров на любых рынках, потому что это база, это основа, это то, что поможет вам зарабатывать, даже будучи не правы. в более 50% случаев позиций. Это всё риск-менеджмент. В общем, отнеситесь к этому ролику достаточно серьёзно. А записываю его с первого дубля, а и практически это будет живое выступление. Приятного просмотра. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Анатолий Раченко. Я торгую больше 20 лет на американском фондовом рынке, торгую крипту. А, много видео на моём канале. И это уже четвёртая лекция, которую я записываю. Предыдущие лекции были по техонализу, по макро, а по новостям. Они, а больше упор я делаю непосредственно на американский рынок, но в каждом ролике вы можете найти структурированную логичную информацию, понятную, че прокрученную через многолетний опыт, который вы можете уже брать просто и использовать. А, наслаждайтесь. И поехали. Тарам-пам-пам-пам-пам. А, в общем, многие у меня просили лекцию именно по рисконименеджменту. Я очень думал, как можно всё это вот всёвсё взять и рассказать, потому что всё это достаточно а индивидуально. То есть есть разные типы трейдеров, есть скальперы, есть тейтрейдеры, да, есть ктор среднесрочно, а есть вроде бы разные рынки, как будто там вроде бы разные правила. Кто-то торгует крипту, кто-то торгует фьючерсы, кто-то торгует ещё что-то. Но в целом, если вот убрать какие-то вот небольшие различия, то всё очень супер одинаково. Объясню, почему. Изначально вот в трейдинге, в риск-менеджменте и маoneнименеджменте нас учат следующему, да, что самая базовая вещь, что а есть соотношение риск-прибыль. Риск прибыль в трейде должно быть больше, один к двум. А желательно один к трём. Что это означает? Это означает, что если вы рискуете 50 долларами, то в идеале в хорошем трейде, который у вас получился, вы должны заработать а 100-150 долларов, да? Если больше, то ещё лучше. Но в целом мы должны ориентироваться на параметр 1: д плюс 1 :3. Почему же так? Потому что, а, в нашей системе, вообще, в любой системе, в трейдинговой, считается, что вы, если даже делаете всё правильно, то в целом вы будете примерно правы, ну, грубо, в 50% случая. То есть, если вы уже в 50% случая правы, это считается хорошей системой. Если мы посмотрим то, что делают кванты - это алготрейдеры, то даже системы, которые дают менее 50%, э, вероятности прибыли и, ну, или успешных сделок, они тоже являются прибыльными, да, потому что там жёсткая жёсткие алгоритмы, а, и они, ну, в определённом соотношении вероятности успешного трейда и вероятности заработа денег, то есть от насоношения риск прибыли, они дают прибыльную стратегию. Поэтому, а, нужно быть совершенно спокойным, совершенно поня, ну, совершенно не нервничать. Если, допустим, у вас, ну, трейд один не получился или второй не получился, то на дистанции, если вы будете делать и следовать правилам, то вы, а, будете в плюсе, потому что, ну, работает закон больших чисел. Что это означает? Это означает, что а если аэ вы сделаете 10 трейдов, 15 трейдов, они гипотетически могут быть даже все отрицательными. В покере, допустим, это называется там дисперсия, да, ну или вообще в статистике, что, ну, бывает такое. А-а, но если вы сделаете, скажем, бесконечно много трейдов по системе, которая плюс-минус даёт вам 50 на50, и вы ваше соотношение, риск, прибыль будет там больше один к двум, да, лучше 1: трём, чтобы, ну, наверняка, то а вы будете в плюсе. Что это в первую очередь означает для того, а, для трейдера, который начинает торговать? У вас есть банкролл, да, ну или количество денег, которые вы можете торговать. Допустим, это будет, я не знаю, там, а, 100.000 долларов. Ну ладно, давайте более более реальные цифры возьмём. 10.000 долларов. 10.000 долларов. Это означает, что если вы, допустим, в каждом трейде будете рисковать 1.000 долларов, то это означает, что, ну, мы уже с вами знаем, что у вас может быть гипотетически 10 отрицательных трейдов подряд. Мы разберём правила, которые позволят вам не делать 10 отрицательных трейдов. Они есть, они не сложны. А, но давайте представим, что вот вы просто торгуете и, не знаю, плохой рынок, у вас плохое настроение, вы не чувствуете, вы не попадаете в рынком в резонанс или вы нарушаете какие-то правила, у вас 10 отрицательных трейдов. Получается, вы потеряли все деньги, всё, короче, вы проиграли Game over, как бы сразу можно идти на завод или работать с McDonald's. Но так допускать абсолютно нельзя. Мы с вами уже знаем, что нужно какое-то большое количество запасов трейдов, потому что они могут быть отрицательные. Поэтому, а, есть такое общеизвестное правило. Я буду говорить про общеизвестные правила вначале, потом вдаваться в какие-то частные моменты. И там уже каждый для себя, каждый может найти что-то, что может улучшить именно его систему либо его подход к трейдингу, потому что у всех разные персоналити, как это, характер. Кому-то комфортно сидеть в минусе, да, кому-то некомфортно сидеть в минусе. Ну, чаще всего всем некомфортно, да. Кто-то бесится после второго отрицательного трейда, у него падает уверенность, он боится и делает поспешные выводы. Кто-то может там пересиживать какие-то три-четыре трейда. У всех всё по-разному. И нет двух одинаковых трейдеров. И нет двух одинаковых универсальных решений для ваших проблем. Но есть одна вещь, про которую я говорю в каждой лекции. Это наша любимая штучка. Как убрать 25 плохих дней. 25 плохих дней мы убираем, и у нас получается вот такая вот хоккейная клюшка, такая вот кочерга, которая позволяет нам зарабатывать. Соответственно, убирать плохие дни а мы можем с помощью там техонализов в какие-то дни не торговать, да, потому что помним, что мы единственное можем выбрать, участвуем ли мы в рынке, нажимаем кнопки или не нажимаем. И если мы нажимаем кнопки, какой мы берём риск, какую мы берём позицию, большую, маленькую, это всё зависит от нас. Рынок он бесконечен. Он будет сегодня, он будет завтра, он будет послезавтра. И только вы выбираете, в какие дни торговать. Поэтому первое, что можно сделать, это всеми возможными способами: с помощью техонализа, с помощью макро, с помощью тайминга, да, допустим, сейчас декабрь, как правило, это всегда плохой день для трейда для трейдинга, не день, а месяц даже, потому что, ну, уже никто в декабре там что-то не делает, рынок спокойный. Если ты будешь давить, а то, ну, это не тот рынок, где нужно давить, да? Не тот рынок, где нужно брать риски. Что значит давить? Брать риски. Поэтому, ну, нужно делать такие выводы. Или, допустим, кончится август, летний месяц, да, но это не тот месяц, где делаются состояние. Поэтому многие вещи, в том числе как и риск, и маoneyменеджмент, они позволяют ограничить 25 плохих дней. То есть есть вещи, которые могут произойти с вероятностью. Ну, то есть акция может пойти наверх, может пойти вниз, вы можете что-то угадать, но есть, а, ну, то есть здесь я не подскажу, куда она пойдёт, я сам не знаю, но есть точно вещи, которые делать противопоказано. Противопоказано, аа потому что они там с вероятностью 90% а приведут вас к убытку. То есть возвращаемся к нашим баранам. А-а, первое, что нужно сделать - это распределить лимит потеря на трейд. И трейдов должно быть достаточно много. А потому что есть вероятность, что каждый там второй трейд, один вы сделали с вероятностью 50х50, мы возьмём самый оптимальный вариант 50х50. Один вы сделали плюс, один минус, да, на одном потеряли, на другом заработали. В целом там вы в нуле, потом ещё сделали, потом ещё сделали, ещё сделали. Так потихонечку, как будто деньги должны зарабатываться. А, но у нас ещё есть такие параметры, как комиссия и спред, которую по факту мы тоже платим. Что значит спред? Спред - это расстояние между бидом и аском. Если вы хотите купить, вы нажимаете кнопку Market Buy и вы покупаете по цене AS. Вот, допустим, в нашем случае сейчас рынок закрыт, ещё не работает, но тем не менее у нас стоит, а вы тут не видите. Ну, сейчас мы это всё исправим. Как это исправить? Мы исправим это вот таким вот способом. А у нас есть BD ask 190 19575 там на 196. Ну то есть разница есть. Если вы просто элементарно купите, нажмёте маркет, вы купите по 19670, да? А PNL будет считаться у вас по 196. То есть вы сразу как будто будете -70 центов. Почему? Потому что вы купили по цене продавца соответственно закрываете позицию по цене покупателя. Вы заплатили спред за то, что вы активно купили, соответственно. А, как правило, трейдеры торгуют рыночными ордерами, некоторые торгуют лимитными ордерами. Что такое рыночный лимитный ордер, я уж надеюсь все знают. Но тем не менее я хочу, чтобы вы просто вы, а, это в голове у вас отложилось, что разница между между бидом и аском спред, вы его платите, как правило, для того, чтобы точно зайти в сделку. Потому что, если вы, допустим, стали лимитной заявкой по 19630 и вам никто не продал и цена пошла вверх, вы упустили трейд. Аа это на самом деле в каких-то ситуациях критично, в каких-то нет. Всё зависит от вашего стиля торговли. Переносим обратно меня вот сюда. Допустим. Всё, на самом деле зависит от количества трейдов и от вашей системы. Если вы скальпер, да, сколько вы зарабатываете, вы всегда должны знать тот а-а тот таймфрейм рынка, на котором вы торгуете. Если вы, скажем, торгуете на таймфрейме там час, да, то вы хотите, скажем, купить вот на пробитии вот здесь вот и закрыться там, ну, не знаю, там с риском вы купили 2 доллара и хотите закрыться с риском там плюс 6 долларов. спред там в 10 центов, в 15 центов, но он вам, ну, совершенно нет смысла его экономить, потому что издержки на каждый трейд у вас бесконечно малы. Бесконечно малы. Поэтому, а, купить с большим спредом или там с большим стопом или, допустим, даже с какой-то большой с большими комиссионными, которые вы платите брокеру, совершенно нет никаких проблем. Но если вы торгуете скальпинг и ваша тайм таймфрейм, который вы торгуете там минутка или пятиминутка, допустим, ну, я не знаю, вот вы хотите купить а здесь, продать здесь, зашортать здесь купить здесь купить продать здесь купить здесь и так далее. сделать вот эти вот сделочки постоянные, а то ваша нагрузка на ваш PNL, на ваш а сколько вы делаете, да, за минусом комиссии, она будет очень значительна, потому что есть проскальзывание, то есть вы отправили ордер, спред поменялся, вы получили не совсем лучшую цену, вы каждый раз платите комиссию, когда вам нужно закрыть позицию, вы по факту тоже платите спред. Да, некоторые скажут: "Можно торговать лимитными ордерами и будут абсолютно правы". Здесь, в этом случае, вы не платите за трейд, но ваша вероятность сделки она сокращается. И а здесь очень важно подобрать об а, наверное, м правильное количество сделок, да? Для того, чтобы рассчитать, сколько вы в целом можете терять за трейд, нужно подобрать правильное количество сделок. Самый, наверное, оптимальный способ, когда а вы можете выбирать вход в сделку, то есть на краткосрочном периоде чтение ленты. А вот многие скальперы, они читают ленту, они видят в стакане большого покупателя, от него покупают. Это даёт какую-то микроподдержку или микроимпульс для того, чтобы быстро раз и как бы заработать денег, да, потому что они видят большой ордер и от большого ордера, скорее всего, будет какой-то импульс. И таким образом они зарабатывают, делают очень много сделок, очень утомительна эта работа, но риски очень маленькие. Вероятность от большого ордера купить того, что сейчас пойдёт цена, потому что большой ордер приведёт какую-то дестабилизацию на рынке, ну, в данном случае на микрорынке. Она достаточно большая, и они делают, ну, с большей долей как бы вероятности. Вот в микромоменте они пытаются взять этот импульс. Это тоже работает. Но давайте представим другую ситуацию. А вы купили акцию. Вы купили акцию и а ну она, скажем, вот никуда не двигается. Вы начинаете торговать и как-то торгуете. У нас получается, не получается, вы прилагаете большие усилия, каждый раз берёте риск, каждый раз платите комиссию, каждый раз платите спред. Ну и в этом случае там, если все трейды у вас правильные, всё хорошо. Но здесь есть определённый риск, потому что каждый раз, принимая решение, это в первую очередь эмоциональная нагрузка. А во-вторых, вы можете ошибиться, рынок может пойти не туда, на акцию. В данном случае помимо там вашего ордера в стакане может влиять и макроновости выйти, и новости на этот сектор, и новости на этот актив, или просто этот покупатель уйти, и вы деньги потеряете. И вы, допустим, можете купить акцию. А, ну давайте возьмём какую-нибудь Nvid на среднесрочно взять, выбрать, допустим, позицию, купить её. Ну, к примеру, вот здесь вот идеальный вариант. И у вас вы можете долго, ну, то есть ничего не делать, поставить стоп и долго, долго, долго, долго сидеть. И вы с определённой долей вероятности заработаете деньги, потому что, а, внутри стакана, как бы внутри, вернее, внутри дня, внутри торгового дня на акцию, а, влияют какие-то микросделки каких-то определённых людей, и вы, ну, допустим, можете их угадывать, и всё будет получаться хорошо. Но а на более высоком таймфрейме, почему многие говорят, что торговать, ну, просто купил и держи, намного лучше. намного, ну, намного лучше стиль торговли, потому что на акцию влияют, не знаю, там, обесценивание доллара, то, что компания зарабатывает, продаёт эти карточки прибыль, поэтому у неё есть акционеры, там дивиденды выплачиваются, то есть макровещи. И у вас есть вот две крайности, где вы делаете очень много сделок и сразу получаете обратную связь. Получилось, не получилось, получилось, не получилось. И в скальпинге, наверное, самый большой у вас получается рой. То есть вы можете брать самое большое плечо, самый маленький риск, а, самую большую позицию и быстро закрывать. Да, вы можете, а, вы можете много ошибаться, у вас будут как бы большие комиссионные, а, но за счёт большой позиции вы будете, э, много делать в центах. Наоборот, на большом таймфрейме вы большую позицию взять не можете, потому что среднесрочно плечо, ну, какое, четвёртое максимум, да, или второе. То есть вы уже не сможете взять себе, а, такую большую позицию. Вы, а, будете дольше сидеть в трейде, а вы можете сидеть в трейде очень долго, и, как правило, риск на трейд у вас будет очень большой. И хорошо, если вы купили вот здесь вот и цена пошла, и замечательно, вы сидите, делаете деньги, всё замечательно. Но может случиться такая ситуация, что вы купили акцию, допустим, вот здесь, да, поставили стоп, и она вот смотрите, с 10 октября вы сидите, ждёте какого-то движения вверх. С 10 октября там по 31 декабря она никуда не пошла. Вот, вроде бы уже пошла, но потом упала. И потом всё, она пошла вниз, вы потеряли деньги, вы потратили кучу времени. А, да, вы заплатили как бы вот входной билет, комиссию спрета. Оно вообще незначительно, очень мало. Вы у вас, а, вы за лочили деньги, то есть когда вы покупаете позицию, а под неё нужно денежное обеспечение. И получается так, что у вас очень мало попыток. Мы помним, да, что в чём идея? в том, что если вы даже делаете 50 на50, у вас может быть 5-10 там трейдов отрицательных, ну, допустим, и вы за эти там 3 месяца сделали одну попытку, она оказалась отрицательной, вы потратили 3 месяца, а, и, ну, и ничего не получилось. В этом плане есть разные стратегии там по инвестированию, к примеру, как dollar cost averaging. Самое популярное это когда вы берёте какой-нибудь понятный растущий инструмент, например, индекс SnP500. Он всю жизнь всегда растёт. Вот так вот он выглядит. И просто вы покупаете его, скажем, каждый месяц или каждую неделю на фиксированную сумму. И даже если он падает, и даже если он растёт, и у вас с учётом того, что актив постоянно растущий, он в тренде находится, вы там на дистанции будете зарабатывать. Это самый простой, самый понятный способ. Так инвестируют миллионы, миллионы людей. И это хороший способ сохранить и приумножить деньги. А он рабочий, он статистически правильный, пожалуйста, может так делать. Это хорошо, когда у вас правильные цели, потому что, ну, есть цели просто сохранить деньги, но есть цели как бы стать трейдером. И ещё цель, когда денег нет. То есть денег нету. Хорошо, когда ты у тебя есть миллион долларов и ты постепенно покупаешь, и рынок растёт, и у тебя где-то среднее здесь, а рынок уже вот здесь, и ты там делаешь несколько десятков миллионов долларов. Но зачастую в трейдинг приходит не от того, что у них много денег, а от того, что они хотят заработать много денег. И поэтому трейдеры ищут возможность более стабильного заработка, а более стабильного заработка или, не знаю, более вероятного заработка, имея меньшее количество денег. Соответственно, когда у вас более вероятный заработок, вероятный заработок, если мы не берём как бы вот дистанцию во времени, он тогда, когда вы с учётом правил делаете большое количество сделок. А это как раз вот закон больших чисел. Вспоминаем наш начальные логику. У вас ффифти выиграл или проиграл. Если у вас отношение риска на сделку к прибыли там один к двум или один к трём, то, скорее всего, вы будете зарабатывать. Если вы сделаете как робот, да, вот как просто сядете как дисциплинированный чувак и будете делать 1.000 трейдов, вы с вероятностью там 80% 90 будете в плюсе, да. Поэтому у нас есть две крайности. А-а, когда вы мало покупаете, а, и долго сидите, и, скорее всего, вы сколько это заработаете, ну, сколько американский рынок растёт, к примеру, извиняюсь, 10% в год в среднем. Ну, допустим, вы взяли какой-то инструмент, который растёт чуть быстрее, чем индекс американский. Ну, допустим, какая-нибудь какая-нибудь Microsoft или Apple, да, но Nasd вырос на 10 или 15%, но Microsoft вырос там на 20-25. Вам нужен надёжный актив, чтобы, ну, не бояться каких-то кризисов или просадок. Ну, вот 25% на это на то, что вы можете рассчитывать. Ну, допустим, даже вы взяли второе плечо и всё получилось идеально. И, ну, плечо вы понимаете, что это риск, да, а среднесрочно торговать с плечом, особенно, ну, не торговать, а инвестировать именно с плечом, это большой риск. Ну, у вас получилось там какие-нибудь там 20-30%. Вот 20-30% - это то, это хороший результат за год, на который вы можете рассчитывать среднесрочно, удерживая позицию. Конечно, есть разные способы там найти какую-нибудь акцию типа там Nvidи, которая растёт на сотни тысяч процентов, попасть в правильный там цикл и сделать очень много денег. Здесь нужно знать и новости, и за позиции. Это немножко другой трейдинг. Мы об этом поговори говорили уже в прошлых лекциях. И поговорим, наверное, а ещё если мысли какие-то придут по поводу лекции. Кстати, если вы до сих пор не написали мне, какую лекцию хотите послушать, напишите обязательно в этих комментариях. И самое главное, что, а, мы общаемся в Telegram-канале Финансовый кружок, ссылка на него тоже есть в описании. В общем, поехали. У нас есть две крайности. Это большое количество сделок и там, а, несколько сделок. Аа, и везде есть, как мы уже зна поняли, свои подземные всякие камни, подводные камни. А везде есть свои минусы и плюсы. Здесь, а, нужно найти какую-то, наверное, золотую середину. И, как правило, золотая середина, а, это то, что называется стиль dayтрей. Dayтрейн. А, объясню почему. А-а, dayтрей, как вы знаете из моих предыдущих лекций, есть определённое время торговли. А, то есть торговать весь день эффективно, очень тяжело. Ну представьте, если вы будете что-то делать весь день, ну это даже если вы сидите на кресле, даже если вы играете в компьютерные игры, всё равно это тяжело. Аа то же самое и с торговлей. Постепенно вы устаёте, вы изматываетесь, это как, не знаю, как бегать каждый день, да, всё, что угодно делать каждый день, это очень тяжело. Скальпинг такой это профессиональный, профессиональный такой компьютерный спорт, я бы даже так сказал. Аа, и внутри дня, что хорошо, у вас есть торговая сессия, она начинается, вы посмотрели, да, что происходит с акцией, а вы, аэ, не знаю, нашли какой-то момент, какой-то какой-то технический, как правило, а, рисунок или паттерн, вы его отторговали, вы сделали какой-то результат, потом ещё посмотрели, рынок закрылся, да, и всё, и вы пошли спать. Вы не берёте позицию overnнай риск, а потому что зачастую за ночь могут произойти какие-то события, может произойти что-то в Азии, может быть изобретён какой-то искусственный интеллект в Азии, а не в Америке. Трамп опять что-то скажет. Не знаю, а у нас может произойти какой-то ураган или что-то такое. Акция открывается на 2-3% больше или меньше, и вы теряете деньги. Поэтому dayтрейдинг - это самый, наверное, вот если мы не берём именно скальпинг, где есть неэффективности. Скальпинг, допустим, ну, из того, что вот я сейчас знаю, он, наверное, достаточно неплохо работает на каких-то тонких инструментах, неэффективных. Это, как правило, российский рынок сейчас. А, ну многие скальперы там торгуют, потому что очень низкий порог входа. А-а, и, наверное, какие-то ещё тонкие какие-то монеты на какой-нибудь бирже MEX или что-то такое. А, всякие компании маленькой монеты маленькой капитализации, а, в которых можно увидеть большого игрока и попытаться что-то, какую-то неэффективность отработать. Да, это работает, но а-э у американского рынка есть другие свои плюсы. А как минимум всегда что-то двигается, есть какие-то всегда новости и большие есть движения, есть а-а понятные компании, есть по ним какая-то аналитика, но мы про это уже говорили. То есть внутри дня достаточно, на мой взгляд, для трейдера, который хочет преувеличить капитал, а свой, ну, вернее, не просто там 20% сделать, да, за год, а, ну, не знаю, сделать 20% в месяц. Это, в принципе, используя плечо, используя риск-менеджмент, это реально. Это нельзя сделать на 100 млн долларов. Это нельзя сделать даже, наверное, на несколько миллионов долларов, постоянно прокручивая, потому что внутри дня ты можешь попасть под какие-то новости. Но, грубо говоря, имея а какой-то там депозит 10-20.000 долларов, а делать а 20%, это абсолютно реально. Это это реально для хорошего трейдера, который не нарушает правила. А так вот внутри дня, как я буду говорить больше про внутридневную торговлю, потому что скальпингом я занимался постолько, поскольку. Это было достаточно давно, когда на рынке не было аэ м такого большого количества алгоритмов и машинок. Сейчас, а самые элитные трейдеры, самые элитные алгоритмы на самых элитных компьютерах торгуют, а, торгуют в скальпок. Почему? Потому что, ну, вспомним, да, что а можно сделать миллион сделок, из каждой сделки ты заработаешь, да? Ты должен быть быстрый, ты должен быть самый умный. Это самый высококонкурентный рынок, там торгуют высокочастотные трейдеры. На Америке они очень хорошо развиты. Поэтому, если вы торгуете скальпинг на Америке, вы, как правило, а, конкурируете с такими ребятами, как Цитадель, за ликвидность, за скорость. А, и, ну, в этом, наверное, нет никакого, а, ну, никакой вообще логики. А-а, потому что вы идёте сразу в битву с противником намного намного умнее, быстрее, чем вы. Ну, о'кей, можно что-то всегда найти, какие-то акции, где таких алгоритмов меньше. Кто-то торгует биотехи, кто-то торгует пенистаки. Это акции там дешёвые, где лучше видно вот эти объёмы и сайзы, где-то кто-то что-то находит, то есть этот всегда найдёт. Но я говорю в целом, в целом, если вы а никогда не занимались а там трейдингом и решили начать со скальпинга на Америке, наверное, это не самый оптимальный вариант. А дейдинге всё немного попроще. А у вас не нужно сделать такое большое количество сделок и а вы можете попасть под хороший тренд. То есть нужно понимать, что внутри дня хорошее движение акции там это 5%, да, допустим, а акции но акции могут делать 10-15%. Вы можете в какой-то день зайти, забрать, пытаться забрать какие-то свои там, не знаю, 20-30 центов или один доллар, а в итоге она выростет 5 баксов. Вы сделаете очень крутой, как бы, а, крутой трейд. Аа лучше ваш день, вот уже приближаемся мы к риск-менеджменту. А-а, да, у всех есть лимит на день. Это база, лимит на день. Лучше взять количество лимитов на день больше, очень оптимально. Не знаю, вот, ну, по классике это 1%. То есть, если мы берём там депозит 20.000 долларов, то лимит на день у вас 200 баксов. 200 баксов. Ну, неплохо, да? 200 баксов неплохо. А нужно сделать, допустим, три трейда в день. Не нужно делать 10 трейдов, не нужно делать 20 трейдов. А три раза достаточно для того, чтобы А для того, чтобы, ну, три выстрела достаточно для того, чтобы проверить, насколько вы сегодня вообще разбираетесь в рынке. Потому что, как я уже говорил, каждый день бывает разный рынок. Он может быть растущий, падающий, он может никуда не двигаться, он может быть малообъёмный, он может быть трендовым, не трендовым, а вы можете выбрать не тот инструмент. инструментов куча, поэтому нет смысла каждый день давить и пытаться рынку доказать, типа каждый день делать плюс. Нет, у вас есть лимит на день, пусть это будет 1%. Вы его грубо делите на три трейда, а можно сделать четыре трейда, это условно получается по 50 баксов. Что такое 50 долларов? Да, 50 долларов это значит, что вы можете купить там 100 акций с риском 50 центов. Вы можете купить 1тыся акций с риском 5 центов, да? И вот здесь начинается дилемма. А в самом начале я рекомендую люди, которые, скажем, не пришли какой-то устойчивой модели заработка или не понимают, как развиваться дальше, куча разной информации, куча разных инфлюнсеров, вам нужно в первую очередь, в первую очередь аа сделать, прежде чем повышать или понижать позицию, вы никогда не заработаете, когда будете торговать ситуацией. Такого невозможно. Все ваши трейды примерно будут 40 на60. Это в худшем случае, да? Ну не нет, ну я имею в виду, если вы всё делаете хорошо. Или 60 на40 в лучшем случае. То есть вы никогда не разбогатеете, если будете торговать только 100 акций, а-а и в целом на рынке 50 на50, да, и вы будете делать на один рисковый на один риск как бы два реворда. Вы не разбогатеете, никогда такого не произойдёт. И здесь большинство трейдеров, которые изучают рынок, они здесь закапываются, они не знают, что делать. Вроде бы они уже знают техонализ, они уже знают, а, макроэкономику, новости, они сидят уже во всех трейлерских чатах, они до сих пор думают, что количество информации - это намного лучше, а, чем дисциплина и качество. И вот они как бы продолжают искать какой-то универсальный, [ __ ] метод для того, чтобы [ __ ] сразу разбогатеть торгуя ситуации. Это не работает. Сразу я вам говорю, это не работает, невозможно. Но через это нужно пройти. Что это означает? Это значит, что вы должны начать торговать и вести статистику без стати. Всё, что не посчитано в трейдинге, то, что если вы не делаете статистику, а не ведёте статистику, значит, вы не знаете, что вообще у вас происходит. вы не идёте в счёт денег, а значит вы, а, просто гемблите. А даже гемблинг, да, это азартная игра, даже гмблеры профессиональные ведут статистику. Это очень важно. То есть вы должны хотя бы прийти к тому, а, чтобы у вас было вот эти вот фи-ффити, ну, так грубо, что там, не знаю, сделать 100 трейдов, а из них фи-фи соотношение риска, риск в трейде один к двум. Вы должны вот в начале к этому прийти, чем перед тем, как повышать а объём. Если у вас этого нету, ну, ну, нужно разбираться совсем в других вещах. Зачастую трейдеру очень тяжело критично делать разбор своих трейдов и смотреть статистику, потому что это бьёт по его эго. Ему сложно признаться, что, блин, я накосячил здесь, я типа сделал не так, а тут в целом вообще могло всё получиться хорошо. трейдеры это в целом не любят, и они как бы, ну, сложно им разбирать свои трейды. Поэтому там, когда я только начинал трейдинг, мы их разбирали сами, а потом типа старший трейдер нам давал по шее, как бы говорил: "Ну, это полное [ __ ] это полное [ __ ] ты вообще [ __ ] как бы, и вообще делать так не надо". Это очень как бы отрезвляло. А, но это как бы через это нужно пройти. То есть это самая базовая первая часть. Какие здесь могут быть проблемы, а, которые не дают вам достичь вот этого фифти-фифти оди: к двум? Ну, лучше один к трём, да? А первое, вы торгуете не в то время. Вы, скажем, а что-нибудь нужно поспокойнее взять какое-нибудь что у нас вообще сейчас спокойное такое есть? А, даже даже не знаю, не знаю, какой-нибудь McDonald's. Да, McDonald's. McDonald's 300 баксов уже стоит. [ __ ] вообще. А B of Америка, может быть, да? Bank of Америка, блин, я помню, Bнков Америка стоила 1 доллар. Ну ладно. А первое, да, что вы неправильно подбираете лимит потерь. Вы, а, вернее, да, мы начали с того, вы торгуете не в то время, но это то же самое, вы подбираете неправильно лимит потерь, а рынок только открылся, вы зашли в самое волатильное время. Кто не понимает, о чём я говорю, в предыдущей лекции, э там об этом мы говорим очень подробно. И здесь начинается движение вверх-вниз. А, ничего непонятно. Быстрые сделки, как бы, раз вы зашли, потеряли, а, всё, да, первый лимит, как бы лимит потерян. То есть, ну, если у вас там три лимита на день или там четыре лимита на день, вы там уже шанс один к трём уже свой потеряли. И получается, что первый лимит потерям. Вы даже ничего ещё не поняли. Не поняли, какие риски. Вы, не знаю, купили просто потому что кто-то где-то написал в чате. Потому что вышла хорошая новость на Банков Америка. [ __ ] это вообще не имеет отношения, какие дела у Банков Америка к том, как вот ты сидишь как бы в штанах своих пропуканных у монитора и пытаешься заработать денег. Вообще неважно, как дела у Банков Америка. Твоя задача сделать положительный трейд, а соотношением 1: трём. И неважно, куда пойдёт рынок, что там говорил Пау, какие у него были выступления. Ты сейчас находишься на первом уровне, как бы вот пищевая цепочка, а самом таком слабом уровне. Тебе нужно, ну, вырасти. Как ты можешь вырасти? Ты можешь вырасти только аккумулируя капитал. Как ты можешь аккумулировать капитал? Ты можешь постепенно, постепенно, постепенно его накапливать, потому что у тебя его нету. Ты пришёл как бы на рынок условно воровать у других людей. Как бы ты должен взять по-быстренькому оппо, пока ты не наберёшься силы, не наберёшься навыка, не наберёшься денег. Вот твоя задача. Тебя абсолютно не должно волновать, что, [ __ ] происходит в Банков Америка или что сказал Павул или какая ставка рефинансирования в Америке. Это просто чушь. Если ты не согласен, смотри мою лекцию по новостям. Так вот, когда мы уже имеем как бы какой-то сетап, а, и мы когда говорим там, ну, вот, допустим, пробитие дейхай, а мы, к примеру, выбираем а идею, что мы будем пробивать, мы пытаемся торговать моменту, находим, когда акция действительно пересекла максимум, мы её покупаем, ставим стоп залоу, не знаю, вот там, не знаю, 5 центов, 10 центов, берём там минимально 100 акций. То есть гипотетически это может быть трейд, ну, смотрите, да, риск там 15 цент. А у вас, если мы берём 20.000 долларов, 1% в день, 200 баксов, 200 баксов получается делим на три. Аэ, сколько там? 60 там 60 долларов. Ну, грубо, да, 60 долларов плюс какие-то проскальзывания. Пусть будет 60 долларов. А, 60 долларов. То есть вы здесь посмотрели риск, у вас тут 5 центов или 10 центов. А, соответственно, у вас риск 60 долларов, вы можете взять сколько там 500-600 акций, да, гипотетически. Но вначале вы должны сделать там хотя бы 20-30 трейдов, просто закрывая плюс один к дву, да? Перейдём на стадию, не когда вы зарабатываете, а на стадию ноль, то есть ноль. Вот всё, вы осознали, что вы, я не знаю в трейдинге ни хрена. Всё, я готов учиться развиваться. Всё, что я знаю, я забыл. Всё, обнуление полностью делаем, как сказал Анатолий Раченко. Аа вы делаете там 50 трейдов, достигать статистику оди двум. Вам нужно что сделать? Риск 5 центов. Вот здесь вот 5 центов. Ваша задача сделать, а там, не знаю, 10 центов, да, или 15, в лучшем случае. Вы купили, цена пошла вверх. 1 2 3 4 5 с 80 дошли до 91 92 там не знаю начали откатывать назад вы закрыли вы закрыли вы сделали на свои 5 центов там 11 центов минус комиссия там что-то ещё это хороший трейд это хороший трейд вот таких вот трейдов вам желательно сделать а три-четыре в день давно отрицательных вы можете сделать только три да ну поделим лими нит на три, чтобы уже как бы не мучиться. А отрицательно можешь сделать. И вот вот таких трейдов вам нужно сделать, а в день тоже там тричетыре. Логика в этом простая. А почему? Во-первых, вы должны сразу понимать, как определять риск на трейд. Это должно происходить автоматически, механически. Вы должны смотреть на график и сразу понимать, насколько здесь мы, сколько ты можешь потерять здесь денег. То есть, а в дальнейшем почему это нужно? Потому что вы сразу можете определять объём позиции, который, который вы хотите купить. Если вы будете смотреть на график, а вы должны не задумываясь определять точки входа и риск. Это нужно довести до автоматизма. Это поможет только вот такая, ну, наверное, отчасти глупая работа, которая не принесёт в начале денег. Напомню, деньги принесёт только position sizн. Только тогда вы сможете увеличивать позицию. Потому что всё вот это, то, что вы делаете - это колебание вокруг нуля. Так вот, вы сделали два-три таких трейда хорошо замечательно выключаете всё, нахрен вообще не смотрите. Это не ваша работа сидеть весь день в рынке. Ваша работа билдить капитал в начале и привычки правильные. А почему нужно выходить самостоятельно, когда что-то пошло не так? Не знаю, развивать свою чуйку, смотреть, собирать какие-то деньги. Если вы не будете забирать из рынка деньги, то вы никогда их не заработаете. Зачастую, что трейдеры делают? Они купили какую-то хреновню, она с плечом 100, она выросла, они запостали это в чат, чтобы другие поняли, у кого длиннее яйца. И, соответственно, акция развернулась, у тебя плохое настроение, у тебя когнитивный как бы диссонанс начинается. Поэтому и работа с объёмом, работа с позицией - это самое главное. Но чтобы работать с позицией, вы должны уметь выходить в ноль, закрывать плюс по движению, закрывать маленький минус. То есть вы должны динамически работать с акцией. Вы должны смотреть, смотреть, допустим, на Bank of America, смотреть ещё, допустим, на индекс SNP 500, потому что акции там могут зависеть от движения индекса. И это основное, что вы должны сделать, если вы не научитесь вот вот в этом движении, вот вот в этом вот движении, вот в этом движении, в этом движении закрываться в плюс на 100 акций, то дальше идти нет смысла вообще. То есть, если вы думаете, что нужно купить, вот, допустим, да, вот в нашем, как скажем, упражнении, о котором я говорю, если вы думаете, что нужно купить вот здесь вот, оказаться здесь в минусе там 20 центов, но потом закрыть вот это, и вы, скажем, не плюсовой трейдер, да, вы только начинаете или не понимаете, куда идти. Я хочу вас расстроить. А это хуёвый трейдинг, потому что отсюда, вот отсюда, да, могло не быть движение вверх. Могло не быть движение вверх, могло быть движение вот сюда вниз. И вы мы не знаем, что произойдёт. Мы знаем то, что мы купили здесь, цена начала расти и мы закрыли здесь. Ну, пусть даже меньше, чем мы планировали. Мы забрали деньги. Наша задача научиться извлекать деньги систематически с рынка. А это мы можем сделать только на малых таймфреймах, только с небольшой позицией. Да, это не даст нам заработка. Когда у нас уже есть какая-то статистика, что мы уже отличаемся чем-то от человека, который пришёл играть в игровые автоматы, и мы умеем забирать деньги с рынка, пусть небольшие, пусть, не знаю, да, за эти 50 трейдов по 100 акций там с лимитом там 200 долларов на день, вы заработаете за все 50 рейдеров вы заработаете 100 баксов. Неважно, вы должны заработать плюс. То же самое сделали три отрицательных трейда, всё, нет смысла дальше дальше изобретать. У вас время как бы, когда вы начали торговать, почему а трейдингом лучше заниматься, когда вы только там там 20 лет, 18 лет, 19 лет или что там кто-то сейчас 16 лет торгует, потому что у вас денег нет, а времени [ __ ] как бы трейдингом плохо заниматься, когда как бы а вам уже, не знаю, там 40 лет и у вас, а времени нету, а деньги супер нужны, да, получается, что, ну, чёрт возьми, ресурсов очень мало. Поэтому лучше заниматься конечно трейдингом приходить, когда и все трейдеры, они более молодые, потому что у вас есть много времени. В этот день не получилось, лучше начать в следующий день. В следующий день не получилось, лучше начать следующий день. 3 дня подряд не получилось, лучше четвёртый день не торговать, просто посмотреть рынок. Очень полезная такая штука. А это когда вы делаете просто один положительный трейд. Вы не поверите, насколько всегда любое нажатие кнопки - это принятие решения. Принятие решения для организма - это всегда стресс. Как бы трейдер осознанно, он идёт против своих, а психологических биологических установок, которые вот ему, а, мир дал. Он осознанно идёт на риск. Он говорит: "Да, я знаю, что я могу потерять деньги". И нажимает кнопку для того, чтобы заработать. Так человек повседневной жизни не делает. Он, наоборот, избегает рисков, да? А трейдер осознанно идёт на риск. Это как бы наша работа. И, а, соответственно, это всегда очень тяжело. Есть очень такой хороший лайфхак. Это каким образом вы можете увернуть свою уверенность, восстановить свой какой-то психологический баланс. Это просто делать один маленький трейд. Иногда бывало так, что 3 дня подряд я терял деньги, четвёртый день я просто приходил, смотрел, вообще ничего не торговал, предполагал, что может пойти или нет, или на бумажке писал, это называется trading, что типа вот куплю вот здесь вот а с риск такой-то и смотрел, получается или не получается. То есть запрещено было вообще торговать и какие-то там делал себе заметочки, пометочки, типа как будто я торгую, ну, иногда не получалось, это плохо, но здесь нет задачи, чтобы у тебя получилось или не получилось. Всё, что на демосчёте происходит, не трейдинг. Запомните, торговля на демосчёте не трейдинг, никак не связано с трейди. Нельзя научиться торговать на демосчёте, невозможно. Демосчёт сделан как бы для того, чтобы познакомиться с терминалом и компанией для того, чтобы ввести вас в эту игру, что вы как бы, блин, прикольно, я тут заработал, тут потерял всё, сейчас попробую на реальные деньги торговать. Это не торговля. Торговля всегда связана с риском. Соответственно, 3 дня у вас, если не получилось, 3 дня отрицательные, допустим, да, вы должны всегда смотреть свою статистику, понимать, в какой ситуации вы находитесь, не как там в чате, кто заработал, как заработал, типа, или вымышленные какие-то картинки кликать. Вы должны понимать, что вы сейчас в жопе, ситуация очень плохая, и вы не должны сделать больше, чем Васяк в чате. Да, в чаты вообще, на самом деле, ну, такое глобальное зло. Вот эти неконтролируемые чаты, где там по 1.000 человек сидит, но это просто мусорка, короче. Ну вот там в таких чатах находиться нет смысла вообще. Это никак не связано с улучшением трейдинга или вообще с общением или с какими-то знаниями. Это просто хаос там находится. Так вот, один день отдохнули, пришли на следующий день. Ваша задача сделать один хотя бы положительный трейд. Просто один выстрел сразу в яблочко сделали. Всё, вы восстановили ваш confidence. Следите за вашей статистикой. Ваша статистика должны быть больше в начале зелёных дней, больше зелёных трейдов, хотя бы больше, чем 50 на50. Помню, да? Это база, с чего как бы начинается. Если вы вот это вот уже сделали, вы готовы, а, идти там ко второму этапу. Во втором этапе ваша задача, а уже пробовать, ну, в первую очередь мы увеличиваем позицию только, когда набили подушку. То есть, что означает набили подушку? У вас было 20.000 долларов, вы какие-то сделали перетурубации, что-то ещё, получилось 2.000 21.000 долларов, да, или а 20.500 баксов. Вы гипотетически знаете, что у вас есть, как в компьютерной игре у вас был пистолет, у вас ещё есть теперь базука такая на спине висит огромная, с большой ракетницей, что она гипотетически может хорошенько выстрелить. Развитие трейдера вот так вот, как прямая линия, где он постоянно как бы всё делает идеально. Это вроде бы хорошо, но это всегда маловероятно. Развитие происходит, как правило, вот так, короче, вот. А что вам? Я же могу рисовать, да? Оно происходит типа вот так вот, вот вот вот та вот таким образом. А развитие происходит у хорошего трейдера вот так вот. Вот это происходит только в интернете, в основном на картинках либо у алгоманд, когда вот такая штука есть. Это значит, что вы либо бог, а либо вы команда супералгоритмических трейдеров. А либо, ну, это как бы просто пиздёш. Всегда происходит, всегда есть, а, всегда есть, а, откаты, всегда есть выстрелы вверх. Всегда такое происходит. Откаты должны быть маленькие, выстрелы вверх большие. Выстрелы вверх происходят за счёт базуки. Что это означает? Это означает, что а вы делаете всю ту же свою работу. всю ту же свою работу, как вы делаете, стараетесь брать, ну, может, где-то не 100 акций, а 200. Всё в рамках своих лимитов. Всё в рамках своих лимитов. А, но вы знаете, что какой-то может быть хороший трейд, а-а, хорошие новости. Не знаю, Паул сказал, что ставка, рынок попёр вверх или наоборот паника, всё упало. Вы, короче, ищете этот трейд постоянно. Вы знаете, что у вас есть на это деньги. Вы знаете, что, э, вы можете себе это позволить, не напрягая свой как бы основной стек, не не напрягая свои основные финансы. Аа я не знаю. Ну давайте его, ну вот какой-нибудь что-нибудь что-нибудь. Ну вот, [ __ ] да что ж такое-то? А перекрёсток? Да перекрёсток. Не знаю. Ну вот вот вот вот види был выстрел, вы ждали ждали ждали ждали ждали ждали. Пошло пробитие на объёме. Вы здесь купили купили побольше, типа поймать моментум. Моментум, да, вы торгуете, допустим, моментум. Можно торговать просто элементарные вещи, пробитие day high и day low. А внутри дня формации, куча формаций в интернете. Если вам нужна отдельная лекция по формациям именно для дейдинга, вот про то, что я говорил, это можно записать. Вы сюда заходите 500 акций или 600 акций, начинается движение. Вы уже знаете, что движение может развернуться. Вы уже сидите, вы поставили лимитные ордера на выход, вы уже фиксируете постоянно деньги, потому что вот этого движения может и не быть, оно может прекратиться и здесь, и здесь, и здесь. Вы забираете с рынка деньги. Вы сделали один хороший трейд. Есть даже такая книжка One Good Trade. Есть такой чувак Майкл Белефри. Это такой, а, Герчик, который не уехал с Америки. [смех] Не знаю, это хорошее сравнение или нет. А Герчик крутой. А я к тому, что он написал книгу этот Майкл Белфри One Good Trade. У них какой-то проб до сих пор есть. Там они там, э, снимают ролики что-то. Ну, короче, какая-то у них движуха происходит, не знаю. Насколько всё это реально, нереально. Но суть следующая, что а вам нужен one good trade. One good trade. Вот можно книжку не читать, а вот это вот всё вот колебание, которое вот дрочь вы делаете, покупаете и продаёте, она не приводит как бы к росту, развитию трейдера. Выход за границ осознанности. А вам нужен один хороший трейд, потому что как происходит развитие трейдера, как оно происходило. Вначале там нам нужно было сделать 100 долларов в день. Ты такой: "Блин, думаешь, [ __ ] как можно сделать 100 долларов в день?" Там, рискуя там, не знаю, 30-40 баксов? Ну, практически нереально. Тебе казалось, сумма запредельная абсолютно. Совершенно непонятно, как эти деньги заработать. Потом ты, когда сделал 100 долларов, всё, ты это уже сделал. То же самое, как в беге, не знаю, пробежать километр. Если человек не бегал никогда, пробежать километр, но он просто задохнётся, да? Потом он бежит 1,5 км, потом два, потом пять, потом он пробегает десятку, потом кто-то бежит марафон и думает: "Бля, я же год назад не мог пробежать километры, как то же самое в торговле. Вы когда делаете 100 долларов, вот таких, [ __ ] оказывается легко. Потом там, допустим, 200, 300 или 500, 500 баксов, вы такие уже: "О, это уже те деньги в целом, да, а которые позволят мне там, не знаю, прожить, э, неделю, да, или там 2 недели там. Опа, я сделал 1.000 баксов. О, это уже, в принципе, деньги, которые я, на которые можно прожить месяц, да? Оп, я сделал там 2т 4.000, 5.000 долларов. Это уже там хорошая зарплата в Москве. В целом всё как бы уже первый какой-то левел комфортности он пройден, типа всё уже можно сделать. Именно так постепенно всё происходит. Именно нельзя сразу, [ __ ] прийти. Нельзя количеством денег или объёмом позиции сразу из точки А попасть в точку Z. Будет А, B, C, D, E, F. Если вы а решили, что, блин, ну, [ __ ] что, что он там несёт? Ну, я возьму не 20.000 долларов, возьму 100.000 долларов. То есть лимит на день у меня будет там 1.000 баксов. С 1.000 баксов как бы я могу делать 2-3.000 долларов в день. Нет, ты не можешь это делать 100%. Потому что ты не можешь прийти в тренажёрный зал и поднять сразу 100 кг. Хотя в целом ты весишь как бы 100 кг, да, что ну вроде бы абсолютно нормально, потому что твоя CNS, твой мозг, ты тебе страшно, ты не готов, как бы ты не знаешь, как действовать, у тебя неоточенные вот эти навыки входа-выхода в позицию, анализа, риск на трейд. Ты это не прошёл. Ты должен пройти вот этот первый этап. Ты должен, а, посмотреть кучу графиков. Ты должен сделать анализы риска на трейд, посмотреть, сколько вообще. Вот ты видишь вот такой вот график вот здесь вот. Вот такой вот график, да, вот здесь вот ты такой: "О'кей, ну, вроде бы риск там небольшой, можно купить здесь, да, и она вот вырастет вот сюда". А нет, риск здесь большой. Риск здесь большой. И ты можешь потерять здесь очень много денег. Ну, ты не поставишь стоп или ты возьмёшь позицию. Здесь большой риск. Вот тебе кажется, что небольшой, а я говорю, что большой. Понятное дело, что, а, я не знаю, куда пойдёт акция, но я могу точно ска я не то есть я не могу найти трейд, в котором я там 100% буду уверен, но я могу из там десяти трейдов, из десяти трейдов, вот которые на выбор, там, допустим, ты мне там 10 карточек положишь каких-то, да, с графиками, с какими-то идеями, что куда пойдёт, я могу со стопроцентной вероятностью из них выбрать те, которые точно не нужно торговать. Вот, которые точно не нужно торговать, да? Вспоминаем вот это вот это просто, [ __ ] уже все должны распечатать и повесить себе как бы на стену. Убрать 25 плохих дней. Те дни, которые не нужны, это может быть это те акции, которые не нужно. Это то время, которое не нужно. Это тот объём, который не нужно торговать. Вот я точно знаю, что здесь может получиться полный ляксус. Да, может и не получиться, но с очень большой вероятностью я вот это делать не буду. И наоборот, там, где можно заработать как бы хороший ревор, я это буду делать, буду стараться там зарабатывать. Опять же, когда я буду рисковать, кто вот следит за финансовым кружком, а, а у меня сейчас висит, э, Oracle -62.000 долларов. А-а, это большой минус, а, для меня. А, вот эти позиции тоже в минусе, но на них можно не смотреть. А Oracle для меня был очень хороший, понятный трейд, на котором можно было сделать много денег. Аа если кому интересна там идея трейда, можно зайти в финансовый кружок и почитать. Как бы сейчас я нахожусь в ситуации плохой. Но я это количество денег мог себе позволить потерять. То есть я у меня был хороший страйк. То есть да, я заработал на падение рынка там, которое происходило на Америке. Вот эти всякие там нападение MSTR MSTR вот вот вот здесь вот, да, там на падении там Tтеesla вот это вот падение было, да, вот очень мощной вот этот день там Nvidia падала. Вот этот день, когда все все бигтеки падали, у меня был очень хороший день, очень крутой. Потом дальше после этого у меня было несколько хороших трейдов. У меня был Long BMNR, а это Treasery компания на эфир. У меня был хороший трейтер KLB на разворот здесь после вот этого падения. Я не до конца досидел, как бы я сделал хорошую подушку себе. А, и здесь, ну, я, конечно, не подозревал, что, может быть, ситуация именно так развернутся, но я понимал, что я могу взять и рискнуть в этом трейде. Это уже не тот трейдинг, про который мы с вами говорим. Это уже там уровень вот от А до Z, там, грубо говоря, ближе к Z, [смех] ближе к X, ближе к Y к ближе I. А, да, а там такой трейдинг, но тем не менее были какие-то идеи, а, конечно, идеи не получились, но тем не менее я здесь потерял или потеряю какое-то количество денег на Оракли, но я их до этого сделал. Я это называется раунд трипнул. Раунд трипнул. А раунд трипнул. Это когда, ну, ты что-то сделал, потом потом всё это всё это потерял. Раунд трипнул. Это типа, ну, по кругу, типа, крутанул. Раундрипнул профит, но я раундтрипнул профит. Не весь не весь профит, не все 100% денег, которые там я за последний дни сделал, а часть денег я выделил на это. Я, конечно, ожидал, что это будет в два раза меньше, но от этого моя финансовая, как бы финансовое положение моё никаким образом не изменилось. Я не потерял все деньги. Я, ну, я, ну, неприятный опыт, да. Возможно, нужно было взять меньше Оракла, там не 3.000, а взять там, может быть, 1.000. Но B сильный, уверенность была большая, риски я понимал, как бы, ну, происходит иногда такое на рынке. Плохо, что это происходит, допустим, там, в декабре, когда нет возможности, как правило, ну, скорее всего, не будет возможности опять так хорошо поторговать, но это часть часть бизнеса. Часть бизнеса вашего. Вы должны вначале научиться Это самые простые, [ __ ] истины на рынке. Не терять. Как можно научиться не терять? Вы должны на автомате делать трейды фти-фифти. Один к двум, один к трём. Ваше соотношение сделали 50 трейдов. Ну хотя бы 50, но сделайте 100 трейдов. Ничего. 100 трейдов - это по три трейда в день. Это, ну, грубо говоря, там полтора месяца. Полтора месяца - это ничто по сравнению с двумя-тремя годами, которые люди, а, находятся на рынке, думают, что они развиваются, но на самом деле они вообще не развиваются. Это вот такой же вам пример, как, не знаю, ходить в тренажёрный зал. Можно, [ __ ] ходить в тренажёрный зал и 5 лет и вообще как бы, ну, не достичь никаких результатов. А можно ходить 1-2 года, дисциплинировано систематически через 2 года уже показать прямо мощную крутую базу. Понятное дело, у всех разные отговорки, там ещё что-то, но как бы здесь отговорок не может быть. Здесь у всех цель одна, да? А не выглядеть более богатым, а быть более богатым, да? Потому что в тренажёрном зале разные цели. Один хочет, я могу быть сильнее, другой: "Я хочу там лучше выглядеть". А другой: "Я занимаюсь для спорта". Нет, [ __ ] на рынке всё очень просто. Все занимаются этим для того, чтобы заработать денег. Соответственно, у всех цель одна. Чтобы заработать денег, вначале нужно просто научиться правильно входить, правильно выходить из акций. Вы это можете сделать только контролируя риск и только забирая деньги с рынка. После этого, когда вы уже дошли, допустим, да, а вы сделали, не знаю, изза, вот вы начали 20.000 долларов, а, не знаю, сделали 22.000 долларов, у вас есть два развития, то есть в зависимости от вашего темперамента. Вы можете, а, увеличить свой средний средний риск на день. Допустим, через месяц это очень неплохо делать, да? Вот за месяц вы сделали 2.000 долларов. То есть вы можете в среднем там увеличить свой риск на день, там, не знаю, на 50 баксов, пока у вас есть этот запас. Мы увеличиваем риски только за счёт профита. Нет профита, нет увеличения рисков. Это база, запомните, увеличение профита, не увеличение депозита. Да, ну вы, у вас, да, возможно, есть там миллион долларов, и вы такие: "Бля, ну мне надоело уже эти, как его, по 50 центов там торговать там по 500, по 200 акций. Я просто положу 50.000 долларов или 100.000 долларов и буду торговать большим объёмом". Это так не работает. Не работает. Психология ваша не готова к этому. Руки ваши не готовы. Это действия должны быть отведены до автоматизма. А проанализировал проанализировал позицию вот здесь вот оценил риски, подобрал объём, который удовлетворяет твоего риску на трейд. Когда произошло движение вверх, ты купил, произошло движение вверх, ты не пытаешься выйти в максимальные точки. Ты выходишь чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Ты понимаешь, что движение это оно может пойти куда угодно, оно не определено. Это то, что тебе тебе повезло. Повезло, что пошло вверх. Повезло. У тебя условно фифти-фифти. Тебе повезло, что ты выбрал правильный трейд. Поэтому ты Это не потому, что ты умный, по тебе повезло. Ты должен обрадоваться этому движению, что оно больше в среднем, чем другое. Ты не должен говорить: "Блядь, я всё угадал". Типа, всё, я крутой. Нет, тебе просто повезло. Ты должен забрать эти деньги как можно быстрее и как хомяк копить вот эту вот свою вот эту штуку. И дальше, как я уже сказал, вы можете в среднем увеличивать количество лося на день. Вы можете увеличивать количество лося на неделю. Это тоже вариант подходит. Либо вы можете иметь как бы базуку уже не с одним патроном, а с двумя патронами. Такое происходит, вы обязаны растить риск. То есть вы сами поймёте, когда будет этот трейд. Вы сами поймёте, когда будет этот трейд. Это не значит, что вы сделали какую-то первую прибыль. Вы должны в первый же день сразу из этого выстрелить. Вы сами будете искать, потому что вы с трудом накопили. Вы потратили силы, энергию, нервы для того, чтобы сделать из из этой 2.000 долла 20.000 долларов 21 или 22. Всё, у вас вот есть вот эта базука, вы какой-то находите трейд, вы можете найти, взять какую-нибудь волатильную акцию Тесла, которая много двигается, и, я не знаю, купить её, купить, что это, это не tтеesla, да, я подумал что-то странное. И купить её, не знаю, где-нибудь вот здесь, там, не знаю, 50 акций, да, и поймать большое движение. Вы можете взять какую-нибудь акцию, которая, господи, я уже забыл вообще недорогие акции. Какая у нас есть там? Ну, типа что-нибудь. О, что-то всё вообще дорогое. Вот RKLB. Вы можете купить RKLB какой-нибудь, я не знаю, вот первый хай, как бы, на пробитие хая, допустим, вот тут. Или вот когда вот здесь всё вот отстоялось вот так вот. Вот это вот смотри, вот так вот оно вот выглядит. Опа, да, объём, импульс. Вы можете купить здесь не 200 акций, да? Ну, допустим, здесь сколько? Допустим, риск. Вы в точке какой-нибудь 5450, здесь 50 там 330, а это там доллар 20, доллар 20. Вы можете купить 1.000 акций. 1.000 акций на вашу там 1.000 долларов риска. Получается 5458. Зарабатываете 4-5.000 долларов. Но глупо считать, что вы купили минимум, продали максимум. Если вы купили тыся акций на ваши деньги, которые вы кровно вот вот стругали, да, вот так сказать, откладывали, как бы зарабатывали трудом, вы выйдете 100 здесь, 100 здесь, 100 здесь, 100 здесь и потом последнюю 100, может быть, выйдите даже вот здесь вот, да, уже после отката ваш там средний, а средний профит будет какой-нибудь, э, я не знаю, там не 4.000, когда минимум и в хай, а будет 2.000, Да, и вы рисковали 1.000, зарабо 2.000. Классный трейд, на котором вы будете прогрессировать, на котором вы будете учиться, на котором вы будете, на котором ваш PNL будет расти, на котором вы будете развиваться. Но чтобы к этому прийти, вы должны сделать вот эти 50-100 трейдов тупые абсолютно, а, с вероятностью фиф-фити, а, с соотношением прибыли один км. Я не могу вас научить, а, смотреть график, определять риск, определять позицию и определять, это хороший график или нет. Вы должны просто сделать какое-то количество этих трейдов. Ну вот просто просто вы должны сделать, не знаю, это ему невозможно научить, этому можно научиться, но как бы 100% я вам говорю, что если вы сделаете ну не ну 50 мало, 100 мало не получается, чтобы у вас как бы получилась за счёт этих трейдов какая-то положительная динамика. Что значит положительная динамика? Это значит больше трейдов. Ну хотя бы 51% должно быть зелёных. И ваш overallл плюс, не знаю, за 100 трейдов должен быть, а-а, ну, выше тели, выше нуля. Всё, уже понятно, что всё, уже правильно прогрессируете. Правильно прогрессируете. Дальше попытаться сделать с помощью этого денег. Но вначале не нужно смотреть на деньги. Вам нужно научиться смотреть, читать графики. Это базовые какие-то вещи, потому что а любого трейдера взять, который торгует десятки, сотни тысяч долларов или на крипте, или где угодно что-то ещё, как бы, вот откройте график там, ну, он вот какой-то график открываешь, график открываешь, а сразу видно, что на этом графике здесь происходит массовое BDSM распятие, да? Ты открываешь вот этот вот график здесь, а видишь, что здесь, ну, просто люди поклоняются сатанизму, как бы, и любят причинять себе боль, да. Вот, ну, мне не нужно знать, что это за инструмент, как бы, куда он двигается и зачем, и что с ним происходит. Не, не, я просто вижу, что заработать здесь денег, заработать здесь денег, вот, начиная вот отсюда как бы, да, начиная с марта двадцать четвёртого года, заработать здесь денег просто невозможно было, да, один потерял, другой заработал. Zero сам Game. Игра с нулевой суммой. Всегда в чате будет чувак, который купил вот здесь вот и продал вот здесь. Вот это это один человек. Это не означает, что он стабильный трейдер, прибыльный. Это не означает, что он потом всё как бы не потеряет. Он просто в моменте показал вам, что он сделал деньги. Вы такие: "Блядь, надо было торговать этот инструмент. Вы же не знаете, что с ним потом случилось. Эти вот эти не смотрите вообще никого". Самое важное, куда вы должны смотреть - это ваша статистика. Ваша статистика. Вы должны каждое утро начинать с того, что вы смотрели, какие предыдущие трейды вы сделали, почему вы там потеряли деньги. Пытаться найти причину. Да, вначале причины могут быть глупые, они могут быть неосознанные, они могут быть, может быть, вы не можете найти причину, но пытайтесь это как, [ __ ] с дневником с утра. Ну вот, вот ты проснулся, что-то напиши в дневник. Напиши что-то напиши, [ __ ] сегодня ничего не хочу писать дневник. Всю плохой день. Не знаю, что писать дневник. Через какое-то время ты начнёшь там что-то видеть. Да, ну это это база. Если ты не знаешь, вот ты с утра торгуешь, ты не знаешь, сколько ты можешь потерять объективно, не не гипотетически, а объективно, сколько ты не можешь потерять сегодня денег, значит, ты не можешь торговать. Если ты не знаешь, в какой точке вот этой, да, вот этой вот вашей синусоиде успеха, вот это вот, которая двигается, да, вот здесь вот ноль, если ты не знаешь, в какой точке ты находишься, ты находишься на снижении в районе нуля, либо ты находишься с минуса на росте, у тебя всё хорошо, тебе нужно увеличивать риск. Либо ты сейчас находишься на пике, и нужно быть суперосторожным, как бы, и особо, э, beхамбл, как говорится, бич, да. аэ поскромнее себя вести, потому что ты знаешь, что сейчас будет воу, вот такая вот штука, там всегда происходит, у всех она происходит. Ты должен знать, где ты на этом графике находишься. Это вот твой график вот этой твоей трейдерской жизни. Ты можешь смотреть, а ты можешь на в этом графике понимать, где ты находишься. Только если ты смотришь статистику. Ты смотришь статистику каждое утро перед началом торговли за неделю, за месяц ты понимаешь, сколько ты можешь потерять, в какой графике находишься. И относительно этого ты должен ты должен торговать. Если ты находишься, скажем, вот здесь вот на движении вниз, всё, ты должен на рынок выходить, как будто вокруг одни враги. Как будто не ты хочешь заработать денег, а у тебя их хотят отнять. То есть и твой твой взгляд на трейдинг должен быть таким. То есть ты должен сократить количество вообще вот 10 хороших идей у тебя есть, и ты всё равно не хочешь в них заходить, да? Всё равно это не то, что нужно для тебя сейчас. Это ты такой: "Блядь, мне нужна либо одна самая крутая идея какая-то, да, либо на самом деле вообще ничего". Либо когда у тебя происходит вот этот вот вот подъём. Вот этот вот вот подъём где-то вот уже в этой точке, это количество там дней. Здесь ты должен торговать больше, ты должен брать больше риска. Если ты понимаешь, что у тебя 80% трейдов по за последние 4-5 дней положительный, если как бы у тебя идёт, нужно брать риска больше, ты попал в правильную фазу рынка. Это, ну, первый вариант. Второй, ты психологически более, а, устойчив стал, да? Третий вариант, ты начал торговать какую-то именно ту акцию, которая сейчас хорошо двигается. Она даёт хорошие амплитудные движения, она делает маленькие откаты, там есть покупатель, не знаю, вот это вот то же самое. Вот это а-э так, наконец-то я научился, да, рисовать в этой штуке. Нет, не до конца научился. Ч. Всё перекрёсток. А вот так вот люди сходят с ума. Вот так вот люди исходят с ума. Так, ладно, не буду даже не буду даже испытывать судьбу. А или вот Да, вы попали вот в такой вот вот в такой вот вот в такой вот вы нашли эту акцию вот здесь, да? Вот здесь вы нашли и вы тут заработали, закрыли, не падает. Купили опять, опять заработали, закрыли день закрылся купили. Пробитие дейхай, опять заработали. Колбаса началась почти всё закрыли, идёт тренд, купили. Здесь, не знаю, пять минус плюс, здесь опять заработали, и вы просто торгуете эту акцию 3-4 дня, нам 3-4 дня дают деньги. Такое тоже бывает. Здесь нужно, конечно, продолжать как бы делать. Ну, всё зависит от вашей статистики. Всё зависит от вашей статистики. А много я рассказал. Кто-то скажет по верхам, кто-то скажет, что это база и неинтересно, а я скажу, что это просто золотая жила, из которой вы можете выбрать. огромное количество информации и понять, если вы умеете читать между строк, если вы торговали, если вы новичок, очень возможно информация вам абсолютно не поможет, потому что здесь уже, ну, более как бы такой образный взгляд, который такой пример для который подойдёт для многих трейдеров, а не для конкретного человека, который делает первые шаги. Человек, который делает первые шаги, а вам, наверное, лучше посмотреть какие-то более базовые вещи. А это для чуваков, которые уже попробовали, поняли, что больно, поняли, что сложно, и хотят найти какой-то выход. Вот. А я вас хочу попросить, а чтобы следующие лекции, чем, ну, более чётче у меня в голове будет появляться, потому что у меня нет конкретного плана, у меня нет количества лекций, которые рассказывать, я просто пусть это будут мои мемуары по обучению, трейдингу. [смех] А если вам что-то интересно, я понял, что вам интересна психология, мы до этого тоже дойдём. А отчасти многих вопросов психологии вы закроете в этой лекции. То, что вот я рассказываю, это закрывает многие вопросы по психологии, да? А это именно статистики, работа со статистикой. Но есть тоже идея сделать лекцию психологии. Но, в общем, если вам какие-то моменты хотелось бы, чтобы раскрыты были побольше, поглубже, вы пишите комментарии, не стесняйтесь. А и увидимся с вами на следующей лекции. Всем пока.